开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025华夏基金管理有限公司关于 中信证券资产管理有限公司旗下3只集合资产计划正式变更为华夏基金旗下公募的公告
2025-08-14开云体育官方,开云体育app,开云app下载,开云棋牌,开云直播,开云体育靠谱吗,开云体育和亚博,开云体育老板是谁,开云官网,开云体育,开云直播英超,开云电竞,开云游戏,开云,开云体育官网,开云体育官方网站, 开云app, kaiyun sports, 开云体育简介, 开云体育官方平台, 世界杯开云, 开云体育app下载, 开云体育网址, 开云体育2025
中信证券资产管理有限公司(以下简称“中信证券资管”)已就旗下3只集合资产管理计划(详见“一、产品变更信息”)变更管理人为华夏基金管理有限公司并变更注册为华夏基金管理有限公司旗下公募基金有关事项的议案分别召开集合计划份额持有人大会,并已于2025年6月24日表决通过了前述议案,持有人大会决议自同日起生效。根据业务实际交接情况与安排,自本公告发布日起即2025年8月12日,前述中信证券资管旗下3只集合资产管理计划的管理人正式变更为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),集合资产管理计划正式变更为华夏基金管理有限公司旗下公募基金。现将具体情况公告如下:
1、自本公告发布日起(即2025年8月12日),上述集合资产管理计划正式变更为本公司旗下公募基金,变更注册后的基金合同生效,原《资产管理合同》失效。自基金合同生效之日(即2025年8月12日)起,本基金管理人开始正式管理变更注册后的公募基金。各基金的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要已依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()发布,投资者可登录查阅。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
注:①自2025年8月12日起,中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划正式变更为华夏卓越成长混合型证券投资基金。对于在中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划赎回选择期间未赎回、未转出的持有人,其持有的份额(A类、B类、C类)将全部自动转换为华夏卓越成长混合型证券投资基金对应类别的基金份额。该等投资者在华夏卓越成长混合型证券投资基金基金合同生效日前持有的原中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划份额,持有期起始日为原登记机构确认投资者持有该份额之日,即基金份额持有人持有原中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划份额的期限连续计算。
A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在A类基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:一个月为30日)
投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
风险提示:本基金A、B、C类基金份额以逐笔计提的方式收取业绩报酬且披露基金份额净值为提取业绩报酬前的基金份额净值,D、E类基金份额不收取业绩报酬。在投资者分红确认日(仅涉及A类基金份额)、赎回确认日或基金终止日管理人可能计提业绩报酬,该业绩报酬从分红资金(仅涉及A类基金份额)、赎回资金或清算资金中扣除,而本基金披露的份额净值或单位份额分红金额尚未扣除可能产生的业绩报酬(若有),因此可能存在投资者实际得到的退出资金、分红资金或清算资金与其预期不一致的情形。在极端情况下,因某笔A类基金份额的分红资金小于或等于管理人业绩报酬,在扣除业绩报酬后,投资者该笔份额实际得到的分红金额可能为零。同时,由于各笔份额业绩报酬计提的基准期间可能不同,在扣除业绩报酬(如有)后每基金份额实际得到的退出资金、分红资金(仅涉及A类基金份额)或清算资金可能有所不同。
在分红(仅涉及A类基金份额)或投资者赎回情形下,由于本基金业绩报酬计提基准日(分红权益登记日、赎回申请日)和业绩报酬计提日(分红确认日、赎回确认日)的不同,在不受法定节假日、休息日等因素影响下,前后两次业绩报酬计提日之间的间隔天数与前后两次业绩报酬基准日之间的间隔天数是一致的,但如果期间受到了法定节假日、休息日等因素的影响,则可能会导致两个期间的间隔天数不一致。当用“业绩报酬计提日”计算的期间长度大于(或小于)用“业绩报酬计提基准日”计算的期间长度,本基金依据前者计算的管理人收取的业绩报酬小于(或大于)依据后者计算出的业绩报酬,从而导致在扣除管理人业绩报酬后投资者应得赎回金额大于(或小于)依据后者计算得出的赎回金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。